Цены на нефть во вторник продолжили рост: неопределённость вокруг переговоров США и Ирана усилила опасения инфляции. Доходность гособлигаций достигла многолетних максимумов, усилив давление на акции.
Los precios internacionales del petróleo crudo han seguido subiendo este martes por la mañana en medio de la incertidumbre sobre las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, mientras se desvanecen las esperanzas de reabrir el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el transporte de petróleo.
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Las expectativas de que se relajara la tensión en Oriente Medio se truncaron el fin de semana, cuando Donald Trump rechazó la propuesta iraní de una tregua de siete días.
Según responsables citados por la agencia Associated Press, mediadores están trabajando con Estados Unidos e Irán en un acuerdo para poner fin a los combates y reabrir el estrecho de Ormuz. La interrupción del tráfico marítimo en esta ruta ha afectado al comercio mundial y ha añadido presión sobre la inflación.
Irán ha propuesto reabrir el estrecho si Estados Unidos levanta el bloqueo de los puertos iraníes y suaviza las sanciones, entre otras condiciones. Washington sostiene que cualquier acuerdo debe abordar también el programa nuclear iraní. Los responsables citados señalan que ambas partes discrepan sobre el calendario de las concesiones y sobre quién debe actuar primero.
El crudo Brent, referencia internacional, ha subido casi un 2% y se ha negociado por encima de 107 dólares el barril a primera hora de este martes, muy por encima de los aproximadamente 72 dólares el barril de finales de febrero, antes de la guerra con Irán.
El crudo estadounidense West Texas Intermediate ha avanzado un 1,8%, hasta superar los 94 dólares por barril.
El encarecimiento del petróleo ha reavivado las preocupaciones por la inflación y las expectativas de que la Reserva Federal vuelva a subir los tipos de interés el próximo mes. Como consecuencia, los precios de la deuda pública han caído, lo que ha elevado las rentabilidades a máximos de varios años.
El rendimiento de referencia del bono del Tesoro estadounidense a 10 años superó el 5,27% este lunes, su nivel más alto en 19 años, tras una subida de casi medio punto porcentual a lo largo de septiembre. Las rentabilidades aumentan cuando caen los precios de los bonos, y las ventas de este mes son las más intensas en dos años.
La rentabilidad del bono estadounidense a dos años ha repuntado aún más, con un incremento de más de 0,57 puntos porcentuales en lo que va de mes, hasta rozar el 5%. En Europa, el rendimiento del bono alemán de referencia a 10 años ha alcanzado el 3,62%, su nivel más alto desde junio de 2009.
Los rendimientos de la deuda pública ayudan a fijar los costes de financiación en toda la economía, desde las hipotecas hasta los préstamos empresariales. A medida que suben las rentabilidades, gobiernos, empresas y hogares afrontan mayores costes, mientras que las acciones pueden resultar menos atractivas para los inversores.
En Japón, una subasta de bonos del Estado a 40 años registró su mayor demanda desde 2020, ya que las rentabilidades relativamente elevadas han atraído a los inversores, según 'Bloomberg'.
Las bolsas también han acusado la presión después de que los tres principales índices de Wall Street retrocedieran este lunes.
En Europa, la apertura de este martes ha mostrado una reacción dispar.
El Euro Stoxx 50 se mantenía estable en los primeros compases de la sesión, mientras que el más amplio Stoxx 600 paneuropeo subía un 0,2%.
El FTSE 100 británico, el FTSE MIB italiano, el IBEX 35 español y el AEX neerlandés avanzaban entre un 0,1% y un 0,2% respecto al cierre del lunes.
Sin embargo, el CAC 40 francés y el DAX 30 alemán cedían en torno a un 0,5%.
En Asia, el Nikkei 225 japonés ha perdido un 1,3%, el Kospi surcoreano ha bajado un 0,9% y el Hang Seng de Hong Kong ha caído un 0,6%. Las acciones de Shein negociadas en Hong Kong se han desplomado un 11,7% después de que el minorista en línea informara de una caída del 67% en su beneficio neto trimestral ajustado respecto al mismo periodo del año anterior.
El índice Shanghai Composite apenas ha variado tras un despacho difundido a última hora del lunes por la agencia oficial china Xinhua, según el cual el Consejo de Estado había debatido cómo hacer más eficaces las políticas económicas.
El S&P/ASX 200 de Australia retrocedía más de un 0,1% a primera hora de la mañana en Europa.
El banco central de Australia ha subido este martes su tipo de interés principal en 0,25 puntos porcentuales, hasta el 4,6%, el nivel más alto en 15 años, mientras el aumento del precio del petróleo alimenta la inflación. El Banco de la Reserva ha señalado que el encarecimiento de los combustibles está impulsando los precios en toda la economía, mientras que el crecimiento y la inflación han sido más fuertes de lo previsto.
El dólar estadounidense ha subido ligeramente hasta 157,42 yenes japoneses, desde 157,39 yenes. El euro ha retrocedido hasta 1,1362 dólares, desde 1,1371.
El oro se ha mantenido cerca de 4.160 dólares tras las fuertes pérdidas registradas este lunes, ya que las expectativas de nuevas subidas de tipos siguen lastrando a un metal que no genera intereses.
Los inversores esperan además datos clave de inflación y empleo en Estados Unidos esta semana que podrían influir en la próxima decisión de la Fed. Los mercados descuentan otra subida de tipos a finales de octubre.