Цены на нефть во вторник продолжили рост: неопределённость вокруг переговоров США и Ирана усилила опасения инфляции. Доходности гособлигаций достигли многолетних максимумов, что оказало давление на фондовый рынок.
Los precios internacionales del crudo han vuelto a subir este martes por la mañana en medio de la incertidumbre sobre las conversaciones entre EE.UU. e Irán, mientras se desvanecen las esperanzas de reabrir el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el transporte de petróleo.
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Las esperanzas de que se redujeran las tensiones en Oriente Medio se desvanecieron el pasado fin de semana, cuando Donald Trump rechazó la oferta iraní de una tregua de siete días.
Según responsables citados por Associated Press, mediadores trabajan con EE.UU. e Irán en un acuerdo para poner fin a los combates y reabrir el estrecho de Ormuz. La interrupción del tráfico marítimo por esa vía ha afectado al comercio mundial y ha contribuido a aumentar la inflación.
Irán ha propuesto reabrir el estrecho si EE.UU. levanta el bloqueo de los puertos iraníes y suaviza las sanciones, entre otras condiciones. Washington sostiene que cualquier acuerdo debe abordar también el programa nuclear iraní. Los responsables señalaron que las dos partes discrepan sobre el calendario de las concesiones y sobre quién debe actuar primero.
El crudo Brent, referencia internacional, ha ganado casi un 2% y se ha negociado por encima de los 107 dólares por barril a primera hora de este martes, muy por encima de los aproximadamente 72 dólares por barril de finales de febrero, antes de la guerra en Irán.
El crudo estadounidense West Texas Intermediate ha subido un 1,8% hasta superar los 94 dólares por barril.
Los elevados precios del petróleo han reactivado las preocupaciones por la inflación y las expectativas de que la Reserva Federal vuelva a subir los tipos de interés el próximo mes. Como resultado, los precios de la deuda pública han caído, lo que ha llevado las rentabilidades a máximos de varios años.
El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años, referencia del mercado, superó el 5,27% este lunes, su nivel más alto en 19 años, tras una subida de casi medio punto porcentual a lo largo de septiembre. Las rentabilidades aumentan cuando caen los precios de los bonos, y las ventas de este mes son las más intensas en dos años.
La rentabilidad a dos años de EE.UU. ha subido aún más, con un incremento de más de 0,57 puntos porcentuales en lo que va de mes, hasta rozar el 5%. En Europa, el rendimiento del bono alemán a 10 años, referencia del país, alcanzó el 3,62%, su nivel más alto desde junio de 2009.
Las rentabilidades de la deuda pública ayudan a fijar los costes de financiación en toda la economía, desde las hipotecas hasta los préstamos empresariales. A medida que suben, gobiernos, empresas y hogares afrontan costes más elevados, mientras que las acciones pueden resultar menos atractivas para los inversores.
En Japón, una subasta de bonos gubernamentales a 40 años registró su mayor demanda desde 2020, ya que las rentabilidades relativamente altas atrajeron a los inversores, según 'Bloomberg'.
Las bolsas también han acusado la presión después de que los tres principales índices de Wall Street retrocedieran este lunes.
En Asia, este martes, el Nikkei 225 de Japón perdió un 1,3%, el Kospi de Corea del Sur bajó un 0,9% y el Hang Seng de Hong Kong cedió un 0,6%. Las acciones de Shein negociadas en Hong Kong cayeron un 11,7% después de que el minorista de moda en línea informara de una caída del 67% en su beneficio neto trimestral ajustado respecto al año anterior.
El índice compuesto de Shanghái apenas se movió después de que la agencia oficial china Xinhua informara, a última hora del lunes, de que el Consejo de Estado había debatido cómo hacer más eficaces las políticas económicas.
El S&P/ASX 200 de Australia bajaba más de un 0,1% a primera hora de la mañana en Europa.
El banco central de Australia ha subido este martes su tipo de interés clave en 0,25 puntos porcentuales, hasta el 4,6%, un máximo de 15 años, mientras el encarecimiento del petróleo alimenta la inflación. El Banco de la Reserva señaló que el aumento de los costes de los combustibles está impulsando los precios en toda la economía, mientras que el crecimiento y la inflación han sido más fuertes de lo previsto.
El dólar estadounidense avanzó ligeramente hasta 157,42 yenes japoneses, desde 157,39 yenes. El euro retrocedió hasta 1,1362 dólares, desde 1,1371.
El oro se mantuvo cerca de los 4.160 dólares tras las fuertes pérdidas del lunes, ya que las expectativas de nuevas subidas de tipos lastran a este metal, que no genera intereses.
Los inversores esperan además esta semana datos clave de inflación y empleo en EE.UU. que podrían influir en la próxima decisión de la Fed. Los mercados están descontando otra subida de tipos a finales de octubre.